| PARTIDA | AÑO 2025 (euros) |
GASTOS |
ÓRGANOS DE GOBIERNO | | 46.936,59 |
RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 9120-1000100 | 29.141,64 |
SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA | 9120-1600200 | 8.794,95 |
CONSEJEROS, DIETAS | 9120-2300001 | 5.000,00 |
CONSEJEROS-PRESIDENCIA, DESPLAZAMIENTOS | 9120-2310001 | 4.000,00 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 661.632,19 |
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 9200-1310003 | 126.932,03 |
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | 9200-1600003 | 35.921,76 |
MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO (ANIMSA) | 9200-2160000 | 16.000,00 |
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | 9320-2270800 | 60.000,00 |
DIETAS SECRETARÍA E INTERVENCIÓN | 9200-2302000 | 8.996,00 |
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL LABORAL | 9200-2302003 | 0,00 |
OTRAS TRANSFERENCIAS APORTACIÓN A F.N.M.C. | 9200-4660100 | 5.300,00 |
TRANSFERENCIA: ASOCIACIÓN TEDER Y CONSORCIO TURÍSTICO | 4140-4660101 | 24.840,00 |
ACCIONES DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL (AGENDA 21) | 9200-4820001 | 17.000,00 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9200-2260200 | 6.000,00 |
SERVICIOS BANCARIOS | 9200-2263000 | 5.000,00 |
OTROS GASTOS DIVERSOS | 9200-2269900 | 32.000,00 |
ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIO MANCOMUNIDAD | 9200-6220000 | 50.000,00 |
TRANSFERENCIA CONSORCIO TURÍSTICO | 9430-4670000 | 2.600,00 |
PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 9200-4820002 | 20.000,00 |
TRANSFERENCIA A SERTECMA, S.L. | 9200-4820003 | 251.042,40 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 10.717.744,85 |
CANON C.H.E. | 1612-2250000 | 7.000,00 |
COMPRA DE AGUA | 1612-2210100 | 8.000,00 |
TRANSFERENCIA SERVICIO DE AGUA | 1612-2270900 | 5.478.248,85 |
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 1612-4622001 | 6.400,00 |
CONDUCCIÓN LOS ARCOS-LAZAGURRIA | 1612-6290010 | 500.000,00 |
TELECONTROL Y TELEMANDO | 1612-6290012 | 0,00 |
IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 1612-6290013 | 0,00 |
ABASTECIMIENTO A LEZÁUN | 1612-6290014 | 1.200.000,00 |
ABASTECIMIENTO A RIEZU | 1612-6290015 | 680.000,00 |
CONDUCCIÓN LAZAGURRIA-VIANA | 1612-6290016 | 1.383.096,00 |
REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BOMBEO ITXAKO | 1612-6290017 | 40.000,00 |
REFORMA BOMBEO MENDAZA | 1612-6290018 | 40.000,00 |
RENOVACIÓN TUBERÍA MAESTRA DE SAN ADRIÁN | 1612-6390098 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES DE LARRIÓN | 1612-6390103 | 98.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES BARGOTA (CALLE REAL Y C.DE G0RAÑO) | 1612-6390105 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES CÁRCAR (CALLE SAN CERNI) | 1612-6390106 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES LODOSA (BARRIO LA CAVA 2.ªFASE) | 1612-6390107 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES VIANA (CALLE CAMINO FUENTE VIEJA) | 1612-6390110 | 30.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES DE AZAGRA (AVENIDA GREGORIO BERISA) | 1612-6390111 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES DE LERIN (CALLE NAVARRA Y OTRAS) | 1612-6390112 | 170.000,00 |
R.R. ERAUL(C/ODIETA) | 1612-6390113 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES OTEIZA (CALLE GARCHENA Y OTRAS) | 1612-6390114 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES AYEGUI (CAMINO ESTELLA) | 1612-6390115 | 118.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES PIEDRAMILLERA (CALLE LA IGLESIA) | 1612-6390116 | 24.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES TORRES DEL RÍO (VARIAS CALLES) | 1612-6390117 | 0,00 |
ANDOSILLA. COLECTOR DE SANEAMIENTO POLÍGONO | 1612-6390118 | 365.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES VILLANUEVA | 1612-6390119 | 0,00 |
RENOVACIÓN DE REDES MENDAVIA (CALLE XIMÉNEZ PALACIOS) | 1612-6390120 | 135.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES AZAGRA (CALLE PRÍNCIPE VIANA) | 1612-6390121 | 115.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES OTEIZA (CAMINO EPELOA) | 1612-6390122 | 160.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES OLEJUA TRAVESIA | 1612-6390123 | 10.000,00 |
RENOVACIÓN DE REDES DICASTILLO TRAVESIA | 1612-6390124 | 150.000,00 |
DEPURACIÓN DE AGUAS | | 8.141.565,93 |
TRANSFERENCIA SERVICIO DE DEPURACIÓN (NILSA) | 1602-2270901 | 2.326.565,93 |
EDAR ESPRONCEDA | 1602-6290028 | 0,00 |
EDAR LABEAGA | 1602-6290031 | 0,00 |
EDAR AZQUETA | 1602-6290032 | 0,00 |
EDAR MENDAZA | 1602-6290033 | 488.000,00 |
EDAR OLLOGOYEN | 1602-6290035 | 162.000,00 |
EDAR ARIZALETA | 1602-6290036 | 160.000,00 |
EDAR OLEJUA | 1602-6290037 | 10.000,00 |
EDAR ACEDO | 1602-6290038 | 10.000,00 |
EDAR LODOSA-SARTAGUDA | 1602-6290039 | 3.600.000,00 |
EDAR ESTELLA AMPLIACIÓN | 1602-6290040 | 1.385.000,00 |
RECOGIDA RESIDUOS URBANOS | | 2.497.819,50 |
TRANSFERENCIA SERVICIO RESIDUOS URBANOS | 1621-2279901 | 1.971.730,68 |
TRANSFERENCIA S.M.S.A. INVERSIONES RESIDUOS URBANOS | 1621-7400001 | 526.088,81 |
TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS | | 396.509,44 |
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 1623-1310002 | 20.389,28 |
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL | 1623-1600002 | 5.770,17 |
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL LABORAL | 1623-2302002 | 0,00 |
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE CÁRCAR | 1623-4622002 | 70.350,00 |
IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE VERTIDO | 1623-2250001 | 300.000,00 |
TOTAL DE GASTOS | | 22.462.208,49 |
INGRESOS |
SERVICIO DE AGUA | | 19.567.879,56 |
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA | . 3000000 | 5.945.590,54 |
ALTAS Y ACOMETIDAS | . 3000001 | 125.000,00 |
RECARGOS Y APREMIOS | . 3921000 | 90.000,00 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS | . 3999000 | 1.000,00 |
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN (NILSA) | . 4530000 | 2.326.565,93 |
SUBVENCIONES CORRIENTES: ORVE | . 4508000 | 251.042,40 |
SUBVENCIONES CORRIENTES: SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO | . 4511000 | 70.800,00 |
INTERESES DEPÓSITOS | . 5200000 | 125.950,00 |
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN | . 7530000 | 5.815.000,00 |
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO | . 7508000 | 3.810.477,00 |
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN DE REDES | . 7508001 | 242.146,00 |
SUBVENCIÓN GOBIERNO NAVARRA | . 7508002 | 20.000,00 |
APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | . 7620000 | 92.700,00 |
VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | . 860001 | 516.607,69 |
REMANENTE DE TESORERIA AGUAS | . 8700000 | 0,00 |
ACTIVOS FINANCIEROS (S.M.S.A) | .8310000 | 135.000,00 |
SERVICIO RESIDUOS URBANOS | | 2.894.328,94 |
TASAS RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS | . 3020000 | 2.508.723,00 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS | . 3999001 | 100,00 |
SUBVENCIONES CORRIENTES: SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO | . 4511001 | 6.600,00 |
INTERESES DEPÓSITOS | . 5200001 | 101.830,00 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | . 860000 | 249.075,94 |
REMANENTE DE TESORERÍA RSU | . 870001 | 0,00 |
ACTIVOS FINANCIEROS (S.M.S.A) | . 8310001 | 28.000,00 |
TOTAL INGRESOS | | 22.462.208,49 |
